| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 200.00 | 1 889.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | 2 549.00 | 894.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 181 720.00 | 5 749.00 | 18 175 972.00 | 18 181 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BZ Autres créances | 1 484 372.00 | | 1 484 372.00 | 1 484 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 982.00 | | 549 982.00 | 549 982.00 |
CF Disponibilités | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 831.00 | | 2 163 831.00 | 2 163 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 345 551.00 | 5 749.00 | 20 339 803.00 | 20 345 551.00 |
CU Autres participations | 18 173 188.00 | | 18 173 188.00 | 18 173 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020 000.00 | 20 020 000.00 | | 20 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
DG Autres réserves | 101 496.00 | 862 656.00 | | 101 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 567.00 | -761 160.00 | | -292 567.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 20 078 599.00 | 20 371 151.00 | | 20 078 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 81.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 761.00 | 69 992.00 | | 165 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 12 369.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 227.00 | 32 050.00 | | 80 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 204.00 | 114 492.00 | | 261 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 339 803.00 | 20 485 643.00 | | 20 339 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 204.00 | 114 492.00 | | 261 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 285.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 282.00 | -81 240.00 | | -20 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 862.00 | 329 200.00 | | 240 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 429.00 | 1 090 360.00 | | 533 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 567.00 | -761 160.00 | | -292 567.00 |