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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 200.00 | 1 889.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 2 239.00 | 1 929.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 633 331.00 | 5 439.00 | 20 627 892.00 | 20 633 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
BZ Autres créances | 3 011 365.00 | | 3 011 365.00 | 3 011 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 501.00 | | 941 501.00 | 941 501.00 |
CF Disponibilités | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 699.00 | | 4 187 699.00 | 4 187 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 821 030.00 | 5 439.00 | 24 815 591.00 | 24 821 030.00 |
CU Autres participations | 20 624 074.00 | | 20 624 074.00 | 20 624 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020 000.00 | 20 020 000.00 | | 20 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 555.00 | 139 730.00 | | 141 555.00 |
DG Autres réserves | 2 304 375.00 | 2 269 702.00 | | 2 304 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 299.00 | 36 498.00 | | 2 161 299.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 24 627 234.00 | 22 465 930.00 | | 24 627 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 166.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 582.00 | 102 275.00 | | 153 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 35 889.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 105 342.00 | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 357.00 | 243 672.00 | | 188 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 815 591.00 | 22 709 602.00 | | 24 815 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 357.00 | 243 672.00 | | 188 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 250.00 | 152 800.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | 153 640.00 | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | 2 002.00 | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 159 586.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 19 250.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 355.00 | 180 838.00 | | 17 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -27 198.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 389.00 | -5 016.00 | | 22 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 344.00 | 513 161.00 | | 2 483 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 046.00 | 476 663.00 | | 322 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161 299.00 | 36 498.00 | | 2 161 299.00 |