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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 200.00 | 1 889.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 627.00 | 662.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 558 628.00 | 6 077.00 | 20 552 551.00 | 20 558 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
BZ Autres créances | 1 376 833.00 | 18 000.00 | 1 358 833.00 | 1 376 833.00 |
CF Disponibilités | 689 483.00 | | 689 483.00 | 689 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 051.00 | 18 000.00 | 2 157 051.00 | 2 175 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 733 679.00 | 24 077.00 | 22 709 602.00 | 22 733 679.00 |
CU Autres participations | 20 551 250.00 | 1 250.00 | 20 550 000.00 | 20 551 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020 000.00 | 20 020 000.00 | | 20 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
DG Autres réserves | 2 269 702.00 | 2 330 109.00 | | 2 269 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 498.00 | -60 407.00 | | 36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 22 465 930.00 | 22 429 432.00 | | 22 465 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 117.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 275.00 | 384 914.00 | | 102 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 21 249.00 | | 35 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | 9 308.00 | | 105 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 672.00 | 415 588.00 | | 243 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 709 602.00 | 22 845 021.00 | | 22 709 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 672.00 | 415 588.00 | | 243 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 212.00 | | 340 212.00 | 340 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 212.00 | | 340 212.00 | 340 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 250.00 | 7 800.00 | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 838.00 | 7 800.00 | | 180 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 198.00 | -7 800.00 | | -27 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 016.00 | -56 459.00 | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 161.00 | 261 218.00 | | 513 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 663.00 | 321 625.00 | | 476 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 498.00 | -60 407.00 | | 36 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 566 428.00 | | | 20 566 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 20 551 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 20 558 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 559 050.00 | | | 20 559 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 458.00 | | 4 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 458.00 | | 1 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 18 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 800.00 | 19 250.00 | 152 800.00 | 152 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 800.00 | 19 250.00 | 152 800.00 | 152 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 250.00 | 152 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
UX Autres créances clients | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 290.00 | | | 1 370 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 568.00 | 1 485 568.00 | | 1 485 568.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 672.00 | 243 672.00 | | 243 672.00 |