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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 200.00 | 1 889.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 711.00 | 766.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 180 754.00 | 4 911.00 | 18 175 843.00 | 18 180 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BZ Autres créances | 1 129 410.00 | | 1 129 410.00 | 1 129 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 322.00 | | 619 322.00 | 619 322.00 |
CF Disponibilités | 535 276.00 | | 535 276.00 | 535 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 309 800.00 | | 2 309 800.00 | 2 309 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 554.00 | 4 911.00 | 20 485 643.00 | 20 490 554.00 |
CU Autres participations | 18 173 188.00 | | 18 173 188.00 | 18 173 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020 000.00 | 20 020 000.00 | | 20 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
DG Autres réserves | 862 656.00 | 4 357 609.00 | | 862 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 160.00 | -3 494 952.00 | | -761 160.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 20 371 151.00 | 21 132 296.00 | | 20 371 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 171.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 992.00 | 69 088.00 | | 69 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 640.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | 7 837.00 | | 32 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 492.00 | 89 736.00 | | 114 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 485 643.00 | 21 222 033.00 | | 20 485 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 600 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 600 000.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 137 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 137 384.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -3 537 384.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 240.00 | 9 612.00 | | -81 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 200.00 | 931 088.00 | | 329 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 360.00 | 4 426 040.00 | | 1 090 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 160.00 | -3 494 952.00 | | -761 160.00 |