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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 683.00 | 42 512.00 | 2 171.00 | 44 683.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 15 565.00 | 140 085.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 2 877.00 | 830.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 035.00 | 129 150.00 | 57 885.00 | 187 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 879.00 | 190 104.00 | 234 775.00 | 424 879.00 |
BT Marchandises | 292 162.00 | 34 160.00 | 258 003.00 | 292 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 108.00 | | 1 648 108.00 | 1 648 108.00 |
BZ Autres créances | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CF Disponibilités | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 791.00 | 34 160.00 | 2 057 632.00 | 2 091 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 670.00 | 224 264.00 | 2 292 406.00 | 2 516 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 270 379.00 | 82 934.00 | | 270 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 404.00 | 187 444.00 | | 242 404.00 |
DL TOTAL (I) | 690 983.00 | 448 579.00 | | 690 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 004.00 | 122 828.00 | | 118 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 634.00 | 181 216.00 | | 144 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 459.00 | 7 498.00 | | 25 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 684 494.00 | | 768 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 133.00 | 381 873.00 | | 311 133.00 |
EA Autres dettes | 53 295.00 | 16 188.00 | | 53 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 315.00 | 134 944.00 | | 180 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 423.00 | 1 529 040.00 | | 1 601 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 406.00 | 2 005 869.00 | | 2 292 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 317 904.00 | | 7 317 904.00 | 7 317 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 904.00 | | 7 317 904.00 | 7 317 904.00 |
FQ Autres produits | | | 76 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 986.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 3 021.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209.00 | 163 754.00 | | 39 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 404.00 | -160 733.00 | | -37 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 065.00 | 71 363.00 | | 100 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 253.00 | 6 474 425.00 | | 7 429 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 846.00 | 6 286 980.00 | | 7 186 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 404.00 | 187 444.00 | | 242 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 763.00 | | 21 585.00 | 409 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 470.00 | 33 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 424 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 190 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 238.00 | | 2 445.00 | 42 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 602.00 | | 19 140.00 | 171 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 377.00 | 41 727.00 | 1.00 | 148 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 381.00 | 1 131.00 | | 41 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 996.00 | 25 031.00 | 1.00 | 106 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 768 584.00 | | 768 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 108.00 | | | 1 648 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 619.00 | 47 606.00 | 17 013.00 | 64 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 519.00 | 1 739 039.00 | 18 480.00 | 1 757 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 964.00 | 1 558 952.00 | 17 013.00 | 1 575 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |