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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 46 695.00 | 108 955.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 5 694.00 | 327.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 241.00 | 204 115.00 | 110 127.00 | 314 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 876.00 | 301 187.00 | 238 689.00 | 539 876.00 |
BT Marchandises | 271 789.00 | 46 316.00 | 225 473.00 | 271 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 016.00 | | 1 419 016.00 | 1 419 016.00 |
BZ Autres créances | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CF Disponibilités | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 554.00 | 46 316.00 | 2 090 238.00 | 2 136 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 430.00 | 347 503.00 | 2 328 928.00 | 2 676 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 743 937.00 | 512 783.00 | | 743 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 366.00 | 247 354.00 | | 237 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 503.00 | 938 337.00 | | 1 159 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600.00 | 84 128.00 | | 34 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278.00 | 86 509.00 | | 27 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 221.00 | 67 869.00 | | 33 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | 865 016.00 | | 634 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 724.00 | 417 497.00 | | 329 724.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | 1 961.00 | | 14 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 746.00 | 104 050.00 | | 94 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 425.00 | 1 627 031.00 | | 1 169 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 928.00 | 2 565 368.00 | | 2 328 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 803.00 | | 15 523.00 | 34 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 878.00 | 65 309.00 | | 235 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 130.00 | 15 565.00 | | 31 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 065.00 | 49 744.00 | | 160 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | 634 899.00 | | 634 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 016.00 | 1 419 016.00 | | 1 419 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 600.00 | 20 836.00 | 13 764.00 | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VP Divers | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 724.00 | 329 724.00 | | 329 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 961.00 | 1 493 485.00 | 18 480.00 | 1 511 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 204.00 | 1 122 440.00 | 13 764.00 | 1 136 204.00 |