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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 77 825.00 | 77 825.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 808.00 | 293 118.00 | 129 690.00 | 422 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 443.00 | 421 647.00 | 226 795.00 | 648 443.00 |
BT Marchandises | 653 299.00 | 41 142.00 | 612 157.00 | 653 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 114.00 | 762.00 | 1 904 352.00 | 1 905 114.00 |
BZ Autres créances | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CF Disponibilités | 931 782.00 | | 931 782.00 | 931 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 611.00 | 41 904.00 | 3 613 707.00 | 3 655 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 054.00 | 463 551.00 | 3 840 503.00 | 4 304 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 349.00 | 16 200.00 | | 27 349.00 |
DG Autres réserves | 616 937.00 | 465 103.00 | | 616 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 226.00 | 222 984.00 | | 283 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 512.00 | 1 366 286.00 | | 1 589 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 813.00 | 322 696.00 | | 536 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 104.00 | 57 756.00 | | 120 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 816.00 | 914 252.00 | | 998 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 956.00 | 411 391.00 | | 319 956.00 |
EA Autres dettes | 123 901.00 | 1 150.00 | | 123 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 238.00 | 114 314.00 | | 151 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 991.00 | 1 821 722.00 | | 2 250 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 503.00 | 3 188 009.00 | | 3 840 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 782.00 | 1 763 967.00 | | 1 690 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 153.00 | | 78 494.00 | 571 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 648 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 428 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 539.00 | | 78 494.00 | 351 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 305.00 | 80 513.00 | 28 170.00 | 369 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 943.00 | 15 565.00 | | 106 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 361.00 | 64 948.00 | 28 170.00 | 262 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 835.00 | 44 623.00 | 46 316.00 | 42 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | 357.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 954.00 | 44 623.00 | 46 673.00 | 43 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 954.00 | 44 623.00 | 46 673.00 | 43 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 816.00 | 998 816.00 | | 998 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 399.00 | 1 904 399.00 | | 1 904 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 813.00 | 96 709.00 | 440 105.00 | 536 813.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 824.00 | | | 538 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 244.00 | 2 021 244.00 | | 2 021 244.00 |
VW T.V.A. | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 887.00 | 1 690 782.00 | 440 105.00 | 2 130 887.00 |