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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 62 260.00 | 93 390.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 518.00 | 256 340.00 | 89 178.00 | 345 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 153.00 | 369 305.00 | 201 848.00 | 571 153.00 |
BT Marchandises | 438 850.00 | 42 835.00 | 396 016.00 | 438 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 155.00 | 1 119.00 | 2 349 036.00 | 2 350 155.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 114.00 | 43 954.00 | 2 986 160.00 | 3 030 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 267.00 | 413 258.00 | 3 188 009.00 | 3 601 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 162 000.00 | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 465 103.00 | 743 937.00 | | 465 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 984.00 | 237 366.00 | | 222 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 286.00 | 1 159 503.00 | | 1 366 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 696.00 | 34 600.00 | | 322 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 27 278.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 756.00 | 33 221.00 | | 57 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 252.00 | 634 899.00 | | 914 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 391.00 | 329 724.00 | | 411 391.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 14 956.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 314.00 | 94 746.00 | | 114 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 722.00 | 1 169 425.00 | | 1 821 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 009.00 | 2 328 928.00 | | 3 188 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 876.00 | | 31 726.00 | 539 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 571 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 351 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 262.00 | | 31 726.00 | 320 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 187.00 | 68 567.00 | 449.00 | 301 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 378.00 | 15 565.00 | | 91 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 808.00 | 53 002.00 | 449.00 | 209 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 252.00 | 914 252.00 | | 914 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 391.00 | 411 391.00 | | 411 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 155.00 | 2 350 155.00 | | 2 350 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 885.00 | 308 885.00 | | 308 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 811.00 | 47.00 | | 13 811.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 647.00 | 2 397 167.00 | 18 480.00 | 2 415 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 967.00 | 1 750 203.00 | | 1 763 967.00 |