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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 31 130.00 | 124 520.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 502.00 | 156 358.00 | 104 144.00 | 260 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 323.00 | 15 523.00 | 800.00 | 16 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 346.00 | 251 401.00 | 247 945.00 | 499 346.00 |
BT Marchandises | 278 807.00 | 36 402.00 | 242 405.00 | 278 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 253.00 | | 1 770 253.00 | 1 770 253.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CF Disponibilités | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 825.00 | 36 402.00 | 2 317 423.00 | 2 353 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 170.00 | 287 803.00 | 2 565 368.00 | 2 853 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 512 783.00 | 270 379.00 | | 512 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 354.00 | 242 404.00 | | 247 354.00 |
DL TOTAL (I) | 938 337.00 | 690 983.00 | | 938 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 128.00 | 118 004.00 | | 84 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 509.00 | 144 634.00 | | 86 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 869.00 | 25 459.00 | | 67 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 016.00 | 768 584.00 | | 865 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 497.00 | 311 133.00 | | 417 497.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 53 295.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 050.00 | 180 315.00 | | 104 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 031.00 | 1 601 423.00 | | 1 627 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 368.00 | 2 292 406.00 | | 2 565 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 879.00 | | | 424 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 104.00 | 46 441.00 | 668.00 | 190 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 512.00 | 2 171.00 | | 42 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 028.00 | 28 705.00 | 668.00 | 132 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 016.00 | 865 016.00 | | 865 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 253.00 | | | 1 770 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 301.00 | 30 705.00 | 34 596.00 | 65 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VP Divers | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 497.00 | 417 497.00 | | 417 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 384.00 | 1 825 903.00 | 18 480.00 | 1 844 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 162.00 | 1 524 566.00 | 34 596.00 | 1 559 162.00 |