| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 183.00 | 44 683.00 | 3 500.00 | 48 183.00 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | 93 390.00 | 62 260.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 686.00 | 331 749.00 | 101 937.00 | 433 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 005.00 | 475 844.00 | 191 161.00 | 667 005.00 |
BT Marchandises | 544 879.00 | 40 933.00 | 503 946.00 | 544 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 881.00 | | 289 881.00 | 289 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 310.00 | 18 416.00 | 3 092 894.00 | 3 111 310.00 |
BZ Autres créances | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CF Disponibilités | 1 146 354.00 | | 1 146 354.00 | 1 146 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 007.00 | 59 349.00 | 5 153 659.00 | 5 213 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 012.00 | 535 193.00 | 5 344 819.00 | 5 880 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 510.00 | 27 349.00 | | 41 510.00 |
DG Autres réserves | 826 001.00 | 616 937.00 | | 826 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 218.00 | 283 226.00 | | 550 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 729.00 | 1 589 512.00 | | 2 079 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 105.00 | 536 813.00 | | 440 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 711.00 | 120 104.00 | | 535 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 050.00 | 999 720.00 | | 1 292 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 879.00 | 319 051.00 | | 639 879.00 |
EA Autres dettes | 151 142.00 | 123 901.00 | | 151 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 039.00 | 170 708.00 | | 206 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 090.00 | 2 270 461.00 | | 3 265 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 819.00 | 3 859 973.00 | | 5 344 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 431.00 | 1 710 252.00 | | 2 423 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 172 745.00 | | 10 172 745.00 | 10 172 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 745.00 | | 10 172 745.00 | 10 172 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 708 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 587.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 333.00 | 4 648.00 | | 26 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 333.00 | 5 568.00 | | 26 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 333.00 | 23 381.00 | | -26 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 395.00 | 103 579.00 | | 204 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 541.00 | 7 729 043.00 | | 10 281 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 323.00 | 7 445 818.00 | | 9 731 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 218.00 | 283 226.00 | | 550 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 443.00 | | 18 562.00 | 648 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 333.00 | | 3 500.00 | 200 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 829.00 | | 10 878.00 | 428 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 4 184.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 647.00 | 54 197.00 | | 421 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 508.00 | 15 565.00 | | 122 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 139.00 | 38 632.00 | | 299 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 142.00 | 40 933.00 | 41 142.00 | 41 142.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 17 654.00 | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 904.00 | 58 587.00 | 41 142.00 | 41 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 904.00 | 58 587.00 | 41 142.00 | 41 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 587.00 | 41 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 050.00 | 1 292 050.00 | | 1 292 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 039.00 | 206 039.00 | | 206 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 410.00 | 3 089 410.00 | | 3 089 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VB T. V. A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 105.00 | 134 158.00 | 305 947.00 | 440 105.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 558.00 | 3 254 558.00 | | 3 254 558.00 |
VW T.V.A. | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 378.00 | 2 423 431.00 | 305 947.00 | 2 729 378.00 |