| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 9 638.00 | 27 521.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 15 962.00 | 16 538.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 38 397.00 | 5 533.00 | 43 930.00 |
BF Prêts | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 406.00 | 63 997.00 | 72 409.00 | 136 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 550.00 | | 1 012 550.00 | 1 012 550.00 |
BZ Autres créances | 411 498.00 | | 411 498.00 | 411 498.00 |
CF Disponibilités | 193 267.00 | | 193 267.00 | 193 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 143.00 | | 1 687 143.00 | 1 687 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 549.00 | 63 997.00 | 1 759 552.00 | 1 823 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 273.00 | 12 064.00 | | 16 273.00 |
DG Autres réserves | 186 181.00 | 106 201.00 | | 186 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | 84 189.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 404 913.00 | 402 454.00 | | 404 913.00 |
DP Provisions pour risques | 53 100.00 | 13 000.00 | | 53 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 100.00 | 13 000.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 715.00 | 25 247.00 | | 29 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 506.00 | 396 011.00 | | 684 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 041.00 | 485 843.00 | | 587 041.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 2 022.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 538.00 | 909 153.00 | | 1 301 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 552.00 | 1 324 607.00 | | 1 759 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 538.00 | 909 153.00 | | 1 301 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 769 117.00 | 106 815.00 | 6 875 932.00 | 6 769 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 117.00 | 106 815.00 | 6 875 932.00 | 6 769 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 977.00 | 9 674.00 | | 53 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 2 000.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 2 000.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 099.00 | 5 303 853.00 | | 6 944 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 640.00 | 5 219 664.00 | | 6 941 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | 84 189.00 | | 2 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 899.00 | 252 198.00 | | 197 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 528.00 | | 6 996.00 | 132 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 118.00 | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 136 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 593.00 | | 1 996.00 | 111 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 5 000.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 250.00 | 13 747.00 | | 50 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 13 747.00 | | 50 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 53 100.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 53 100.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 100.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 506.00 | 684 506.00 | | 684 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 793.00 | 332 793.00 | | 332 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UP Prêts | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 550.00 | | | 1 012 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VC Groupe et associés | 375 340.00 | | | 375 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 948.00 | 1 428 948.00 | | 1 428 948.00 |
VW T.V.A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 538.00 | 1 301 538.00 | | 1 301 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |