| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 20 786.00 | 16 373.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 364.00 | 29 661.00 | 703.00 | 30 364.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 973.00 | 82 947.00 | 39 026.00 | 121 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 865.00 | | 1 408 865.00 | 1 408 865.00 |
BZ Autres créances | 266 269.00 | | 266 269.00 | 266 269.00 |
CF Disponibilités | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 803.00 | | 1 868 803.00 | 1 868 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 776.00 | 82 947.00 | 1 907 829.00 | 1 990 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 396.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 253.00 | 152 183.00 | | 241 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 280.00 | 92 674.00 | | -60 280.00 |
DL TOTAL (I) | 400 973.00 | 461 253.00 | | 400 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 54 300.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 035.00 | 1 057 212.00 | | 717 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 598.00 | 625 742.00 | | 682 598.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 40 403.00 | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 856.00 | 1 875 813.00 | | 1 506 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 829.00 | 2 337 066.00 | | 1 907 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 856.00 | 1 875 813.00 | | 1 506 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 485 867.00 | 6 080.00 | 9 491 947.00 | 9 485 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 867.00 | 6 080.00 | 9 491 947.00 | 9 485 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 168.00 | 19 505.00 | | 10 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 839.00 | 187 464.00 | | 189 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 230.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 157 771.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328.00 | 158 001.00 | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 495.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 495.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | 157 506.00 | | 6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 675.00 | 9 587 956.00 | | 9 513 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 955.00 | 9 495 281.00 | | 9 573 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 280.00 | 92 674.00 | | -60 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 512.00 | 20 067.00 | | 6 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 569.00 | | 7 600.00 | 124 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 630.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 196.00 | 121 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 100 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 7 600.00 | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 400.00 | 9 113.00 | 566.00 | 74 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 400.00 | 9 113.00 | 566.00 | 74 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 035.00 | 717 035.00 | | 717 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 427.00 | 452 427.00 | | 452 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 865.00 | 1 408 865.00 | | 1 408 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VC Groupe et associés | 219 597.00 | 219 597.00 | | 219 597.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 364.00 | 1 677 364.00 | | 1 677 364.00 |
VW T.V.A. | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 856.00 | 1 506 856.00 | | 1 506 856.00 |