| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 13 354.00 | 23 805.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 22 062.00 | 10 438.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | 39 988.00 | 2 928.00 | 42 917.00 |
BF Prêts | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 141.00 | 75 405.00 | 59 736.00 | 135 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 126.00 | | 1 258 126.00 | 1 258 126.00 |
BZ Autres créances | 373 946.00 | | 373 946.00 | 373 946.00 |
CF Disponibilités | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 306.00 | | 1 927 306.00 | 1 927 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 447.00 | 75 405.00 | 1 987 042.00 | 2 062 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 396.00 | 16 273.00 | | 16 396.00 |
DG Autres réserves | 188 517.00 | 186 181.00 | | 188 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 334.00 | 2 459.00 | | -36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 368 579.00 | 404 913.00 | | 368 579.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 53 100.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 53 100.00 | | 18 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 373.00 | 684 506.00 | | 913 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 685.00 | 587 041.00 | | 670 685.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 276.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 263.00 | 1 301 538.00 | | 1 600 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 042.00 | 1 759 552.00 | | 1 987 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 263.00 | 1 301 538.00 | | 1 600 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 819 377.00 | 25 991.00 | 7 845 368.00 | 7 819 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 377.00 | 25 991.00 | 7 845 368.00 | 7 819 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 939 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 156 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | 53 977.00 | | 9 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 144.00 | 625.00 | | 31 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 670.00 | 625.00 | | 31 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 670.00 | 625.00 | | 31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 364.00 | 6 944 099.00 | | 7 971 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 698.00 | 6 941 640.00 | | 8 007 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 334.00 | 2 459.00 | | -36 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 954.00 | 197 899.00 | | 52 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 406.00 | | 6 736.00 | 136 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 002.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 135 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 112 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 589.00 | | 986.00 | 113 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 5 750.00 | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 13 408.00 | 2 001.00 | 63 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 13 408.00 | 2 001.00 | 63 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 100.00 | 18 200.00 | 53 100.00 | 53 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 100.00 | 18 200.00 | 53 100.00 | 53 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | 53 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 373.00 | 913 373.00 | | 913 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 795.00 | 368 795.00 | | 368 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 115.00 | 218 115.00 | | 218 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UP Prêts | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 126.00 | | | 1 258 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
VC Groupe et associés | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
VP Divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 285.00 | 1 636 185.00 | 100.00 | 1 636 285.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 263.00 | 1 600 263.00 | | 1 600 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |