| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 17 070.00 | 20 089.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 28 162.00 | 4 338.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 930.00 | 29 168.00 | 1 762.00 | 30 930.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 569.00 | 74 400.00 | 50 169.00 | 124 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 711.00 | 250.00 | 1 802 461.00 | 1 802 711.00 |
BZ Autres créances | 428 427.00 | | 428 427.00 | 428 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 147.00 | 250.00 | 2 286 897.00 | 2 287 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 716.00 | 74 650.00 | 2 337 066.00 | 2 411 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
DG Autres réserves | 152 183.00 | 188 517.00 | | 152 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 674.00 | -36 334.00 | | 92 674.00 |
DL TOTAL (I) | 461 253.00 | 368 579.00 | | 461 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 212.00 | 913 373.00 | | 1 057 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 742.00 | 670 685.00 | | 625 742.00 |
EA Autres dettes | 40 403.00 | 16 208.00 | | 40 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 813.00 | 1 600 263.00 | | 1 875 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 066.00 | 1 987 042.00 | | 2 337 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 813.00 | 1 600 263.00 | | 1 875 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 349 912.00 | 23 332.00 | 9 373 244.00 | 9 349 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 912.00 | 23 332.00 | 9 373 244.00 | 9 349 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 505.00 | 9 369.00 | | 19 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 464.00 | 156 907.00 | | 187 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 31 144.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 771.00 | 526.00 | | 157 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 001.00 | 31 670.00 | | 158 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 506.00 | 31 670.00 | | 157 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 956.00 | 7 971 364.00 | | 9 587 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495 281.00 | 8 007 698.00 | | 9 495 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 674.00 | -36 334.00 | | 92 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 067.00 | 52 954.00 | | 20 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 141.00 | | 10 700.00 | 135 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 285.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 271.00 | 124 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 986.00 | 100 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 10 700.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 405.00 | 10 982.00 | 11 987.00 | 75 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 10 982.00 | 11 987.00 | 75 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 250.00 | 18 200.00 | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 18 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 789.00 | 385 789.00 | | 385 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 091.00 | 164 091.00 | | 164 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 411.00 | 1 802 411.00 | | 1 802 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VC Groupe et associés | 365 994.00 | 365 994.00 | | 365 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VI Groupe et associés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 448.00 | 2 235 448.00 | | 2 235 448.00 |
VW T.V.A. | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 813.00 | 1 875 813.00 | | 1 875 813.00 |