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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 28 218.00 | 8 941.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 687.00 | 38 675.00 | 29 012.00 | 67 687.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 146.00 | 68 892.00 | 60 253.00 | 129 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 553.00 | 800.00 | 1 017 753.00 | 1 018 553.00 |
BZ Autres créances | 743 939.00 | | 743 939.00 | 743 939.00 |
CF Disponibilités | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 453.00 | 800.00 | 2 122 653.00 | 2 123 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 598.00 | 69 692.00 | 2 182 906.00 | 2 252 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 258.00 | 180 973.00 | | 229 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 785.00 | 48 285.00 | | 75 785.00 |
DL TOTAL (I) | 525 043.00 | 449 258.00 | | 525 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 264.00 | 616 515.00 | | 721 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 907.00 | 955 871.00 | | 934 907.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 5 586.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 863.00 | 1 577 973.00 | | 1 657 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 906.00 | 2 046 358.00 | | 2 182 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 863.00 | 1 577 973.00 | | 1 657 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 338 176.00 | 3 850.00 | 9 342 026.00 | 9 338 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 176.00 | 3 850.00 | 9 342 026.00 | 9 338 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 306.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186 841.00 | 173 613.00 | | 186 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 2 392.00 | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 9 400.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 11 792.00 | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | 11 792.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 898.00 | 8 750 756.00 | | 9 364 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 113.00 | 8 702 471.00 | | 9 289 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 785.00 | 48 285.00 | | 75 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 318.00 | | 13 199.00 | 124 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 129 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 106 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | | 5 699.00 | 102 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 738.00 | 10 824.00 | 1 670.00 | 59 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 738.00 | 10 824.00 | 1 670.00 | 59 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 127.00 | 800.00 | 19 127.00 | 19 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 264.00 | 721 264.00 | | 721 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 120.00 | 474 120.00 | | 474 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 593.00 | 1 017 593.00 | | 1 017 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VC Groupe et associés | 637 488.00 | 637 488.00 | | 637 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 003.00 | 1 811 903.00 | 100.00 | 1 812 003.00 |
VW T.V.A. | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 863.00 | 1 657 863.00 | | 1 657 863.00 |