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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 24 502.00 | 12 657.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 659.00 | 33 236.00 | 30 423.00 | 63 659.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 318.00 | 59 738.00 | 64 580.00 | 124 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 056.00 | | 1 042 056.00 | 1 042 056.00 |
BZ Autres créances | 646 782.00 | | 646 782.00 | 646 782.00 |
CF Disponibilités | 244 514.00 | | 244 514.00 | 244 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 778.00 | | 1 981 778.00 | 1 981 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 096.00 | 59 738.00 | 2 046 358.00 | 2 106 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 180 973.00 | 241 253.00 | | 180 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 285.00 | -60 280.00 | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 449 258.00 | 400 973.00 | | 449 258.00 |
DP Provisions pour risques | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 515.00 | 717 035.00 | | 616 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 871.00 | 682 598.00 | | 955 871.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 7 222.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 973.00 | 1 506 856.00 | | 1 577 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 358.00 | 1 907 829.00 | | 2 046 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 973.00 | 1 506 856.00 | | 1 577 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 674 464.00 | 6 174.00 | 8 680 638.00 | 8 674 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 464.00 | 6 174.00 | 8 680 638.00 | 8 674 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 127.00 | |
GE Autres charges | | | 173 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 306.00 | 10 168.00 | | 58 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 613.00 | 189 839.00 | | 173 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 1 828.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 5 500.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | 7 328.00 | | 11 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 792.00 | 6 460.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 756.00 | 9 513 675.00 | | 8 750 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 471.00 | 9 573 955.00 | | 8 702 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 285.00 | -60 280.00 | | 48 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 973.00 | | 40 025.00 | 121 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 680.00 | 124 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 930.00 | 102 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | | 34 725.00 | 100 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 5 300.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 947.00 | 8 721.00 | 31 930.00 | 82 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 8 721.00 | 31 930.00 | 82 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 515.00 | 616 515.00 | | 616 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 281.00 | 489 281.00 | | 489 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 056.00 | 1 042 056.00 | | 1 042 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VC Groupe et associés | 594 575.00 | 594 575.00 | | 594 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 523.00 | 1 692 523.00 | | 1 692 523.00 |
VW T.V.A. | 259 034.00 | 259 034.00 | | 259 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 973.00 | 1 577 973.00 | | 1 577 973.00 |