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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 407.00 | 2 115.00 | 709 292.00 | 711 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 6 533.00 | 1 923.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 085.00 | 14 194.00 | 20 891.00 | 35 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 420.00 | 24 842.00 | 761 578.00 | 786 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 799.00 | 24 842.00 | 907 958.00 | 932 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 237.00 | 78 364.00 | | 174 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | 126 873.00 | | 36 393.00 |
DL TOTAL (I) | 551 629.00 | 546 237.00 | | 551 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 475.00 | 311 975.00 | | 218 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 3 537.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 13 858.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 607.00 | 83 595.00 | | 115 607.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 328.00 | 413 097.00 | | 356 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 958.00 | 959 334.00 | | 907 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 990.00 | | 916 990.00 | 916 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 990.00 | | 916 990.00 | 916 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | -231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 5 126.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 237.00 | 18 514.00 | | 44 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 744.00 | 23 640.00 | | 46 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 244.00 | -23 640.00 | | -18 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 49 508.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 963.00 | 949 793.00 | | 948 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 571.00 | 822 920.00 | | 912 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 393.00 | 126 873.00 | | 36 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 891.00 | 46 289.00 | | 51 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 871.00 | | 12 577.00 | 826 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 027.00 | 786 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 718 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 997.00 | 43 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 600.00 | | 2 807.00 | 718 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 770.00 | | 9 770.00 | 83 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 811.00 | 9 821.00 | 8 791.00 | 23 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 115.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | 7 706.00 | 8 791.00 | 21 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UX Autres créances clients | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 827.00 | 91 363.00 | 126 464.00 | 217 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 328.00 | 229 865.00 | 126 464.00 | 356 328.00 |