| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 407.00 | 2 807.00 | 753 600.00 | 756 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 970.00 | 12 962.00 | 3 008.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 531.00 | 36 964.00 | 23 567.00 | 60 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 379.00 | 54 733.00 | 807 646.00 | 862 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
CF Disponibilités | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 087.00 | 54 733.00 | 1 109 353.00 | 1 164 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 731.00 | 459 597.00 | | 584 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 169.00 | 125 133.00 | | 33 169.00 |
DL TOTAL (I) | 958 899.00 | 925 731.00 | | 958 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 120 216.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 10 920.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 370.00 | 161 761.00 | | 143 370.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 454.00 | 300 543.00 | | 150 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 353.00 | 1 226 274.00 | | 1 109 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 454.00 | 300 543.00 | | 150 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 377.00 | | 12 844.00 | 854 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 862 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 407.00 | | | 763 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 499.00 | | 12 844.00 | 68 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 394.00 | 11 948.00 | 3 609.00 | 46 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 11 948.00 | 3 609.00 | 41 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 763.00 | 180 763.00 | | 180 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |