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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 407.00 | 2 807.00 | 753 600.00 | 756 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 10 669.00 | 3 317.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 512.00 | 30 918.00 | 23 594.00 | 54 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 377.00 | 46 394.00 | 807 982.00 | 854 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 193 462.00 | | 193 462.00 | 193 462.00 |
CF Disponibilités | 205 336.00 | | 205 336.00 | 205 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 291.00 | | 418 291.00 | 418 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 668.00 | 46 394.00 | 1 226 274.00 | 1 272 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 597.00 | 406 540.00 | | 459 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 133.00 | 53 057.00 | | 125 133.00 |
DL TOTAL (I) | 925 731.00 | 800 597.00 | | 925 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 216.00 | 23 513.00 | | 120 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 55 867.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 15 793.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 761.00 | 97 388.00 | | 161 761.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 50 000.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 543.00 | 258 144.00 | | 300 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 274.00 | 1 058 741.00 | | 1 226 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 543.00 | 258 144.00 | | 300 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 936.00 | | 26 221.00 | 855 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 780.00 | 854 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 780.00 | 68 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 407.00 | | | 763 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | 26 221.00 | 70 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 497.00 | 12 565.00 | 9 668.00 | 43 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 12 565.00 | 9 668.00 | 38 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 322.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 543.00 | 300 543.00 | | 300 543.00 |