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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 407.00 | 2 807.00 | 753 600.00 | 756 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 8 997.00 | 3 459.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 601.00 | 29 693.00 | 27 908.00 | 57 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 936.00 | 43 497.00 | 812 439.00 | 855 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 302.00 | | 246 302.00 | 246 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 238.00 | 43 497.00 | 1 058 741.00 | 1 102 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 540.00 | 386 802.00 | | 406 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 057.00 | 19 739.00 | | 53 057.00 |
DL TOTAL (I) | 800 597.00 | 747 540.00 | | 800 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 513.00 | 59 976.00 | | 23 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 867.00 | 70 421.00 | | 55 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 10 549.00 | | 15 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 388.00 | 61 041.00 | | 97 388.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 74 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 144.00 | 275 988.00 | | 258 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 741.00 | 1 115 119.00 | | 1 058 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 144.00 | 252 793.00 | | 258 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 391.00 | | 18 545.00 | 837 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 407.00 | | | 763 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | | 18 545.00 | 51 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 860.00 | 10 637.00 | | 32 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | 10 637.00 | | 28 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VI Groupe et associés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |