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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 407.00 | 2 807.00 | 753 600.00 | 756 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 312.00 | 495.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 15 553.00 | 17 243.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 481.00 | 27 672.00 | 798 809.00 | 826 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BZ Autres créances | 263 764.00 | | 263 764.00 | 263 764.00 |
CF Disponibilités | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 281.00 | 27 672.00 | 1 167 609.00 | 1 195 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 629.00 | 174 237.00 | | 210 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 172.00 | 36 393.00 | | 176 172.00 |
DL TOTAL (I) | 727 802.00 | 551 629.00 | | 727 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 930.00 | 218 475.00 | | 126 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 390.00 | 4 677.00 | | 41 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 3 226.00 | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 103.00 | 115 607.00 | | 122 103.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 694.00 | 14 344.00 | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 807.00 | 356 328.00 | | 439 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 609.00 | 907 958.00 | | 1 167 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 420.00 | | 312 763.00 | 786 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 701.00 | 826 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 763 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 40 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 407.00 | | 305 000.00 | 718 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 542.00 | | 7 763.00 | 43 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 842.00 | 8 666.00 | 5 836.00 | 24 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 692.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 727.00 | 7 974.00 | 5 836.00 | 20 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 464.00 | 66 842.00 | 59 622.00 | 126 464.00 |
VI Groupe et associés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
VP Divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807.00 | 380 185.00 | 59 622.00 | 439 807.00 |