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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 407.00 | 2 807.00 | 753 600.00 | 756 407.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 706.00 | 20 247.00 | 23 459.00 | 43 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 391.00 | 32 860.00 | 804 530.00 | 837 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BZ Autres créances | 253 027.00 | | 253 027.00 | 253 027.00 |
CF Disponibilités | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 588.00 | | 310 588.00 | 310 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 979.00 | 32 860.00 | 1 115 119.00 | 1 147 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 802.00 | 210 629.00 | | 386 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | 176 172.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 747 540.00 | 727 802.00 | | 747 540.00 |
DP Provisions pour risques | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 976.00 | 126 930.00 | | 59 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 421.00 | 41 390.00 | | 70 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 14 690.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 041.00 | 122 103.00 | | 61 041.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 128 000.00 | | 74 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 988.00 | 439 807.00 | | 275 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 119.00 | 1 167 609.00 | | 1 115 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 481.00 | | 13 030.00 | 826 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 837 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 51 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 407.00 | | | 763 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 603.00 | | 13 030.00 | 40 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 672.00 | 6 977.00 | 1 788.00 | 27 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 6 977.00 | 1 788.00 | 22 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 622.00 | 36 427.00 | 23 195.00 | 59 622.00 |
VI Groupe et associés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 988.00 | 252 793.00 | 23 195.00 | 275 988.00 |