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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 1 555.00 | 5 854.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 542.00 | 832 096.00 | 82 446.00 | 914 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 392.00 | 300 720.00 | 134 672.00 | 435 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 442.00 | | 220 442.00 | 220 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 985.00 | 1 134 371.00 | 639 614.00 | 1 773 985.00 |
BT Marchandises | 1 052 126.00 | | 1 052 126.00 | 1 052 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
BZ Autres créances | 384 409.00 | | 384 409.00 | 384 409.00 |
CF Disponibilités | 1 422 732.00 | | 1 422 732.00 | 1 422 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 980.00 | | 2 954 980.00 | 2 954 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 964.00 | 1 134 371.00 | 3 594 593.00 | 4 728 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 531 587.00 | | | 531 587.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 047.00 | | | 364 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 025.00 | | | 1 803 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 541.00 | | | 750 541.00 |
EA Autres dettes | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 006.00 | | | 3 025 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 593.00 | | | 3 594 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 006.00 | | | 3 025 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 931 620.00 | | 22 931 620.00 | 22 931 620.00 |
FG Production vendue services | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 934 801.00 | | 22 934 801.00 | 22 934 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 955 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 477 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 727 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 973 025.00 | | | 22 973 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 809 712.00 | | | 22 809 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 079.00 | | 184 820.00 | 1 684 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855.00 | 382 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 915.00 | 1 773 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 060.00 | 1 383 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 5 335.00 | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 074.00 | | 176 573.00 | 1 296 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 931.00 | | 2 912.00 | 385 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 091.00 | 46 683.00 | 80 402.00 | 1 168 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 462.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 998.00 | 46 221.00 | 80 402.00 | 1 166 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 025.00 | 1 803 025.00 | | 1 803 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 601.00 | 381 601.00 | | 381 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 722.00 | 304 722.00 | | 304 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 442.00 | | | 220 442.00 |
UX Autres créances clients | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
VC Groupe et associés | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
VI Groupe et associés | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
VP Divers | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 564.00 | 480 121.00 | 220 442.00 | 700 564.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 006.00 | 3 025 006.00 | | 3 025 006.00 |