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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 6 389.00 | 1 020.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 216.00 | 381 317.00 | 956 899.00 | 1 338 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 563.00 | 190 038.00 | 312 525.00 | 502 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 142.00 | | 212 142.00 | 212 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 283.00 | 577 745.00 | 1 574 539.00 | 2 152 283.00 |
BT Marchandises | 1 308 578.00 | | 1 308 578.00 | 1 308 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | 3 400.00 | 36 764.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 818 989.00 | | 818 989.00 | 818 989.00 |
CF Disponibilités | 768 884.00 | | 768 884.00 | 768 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 901.00 | 3 400.00 | 3 004 502.00 | 3 007 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 185.00 | 581 144.00 | 4 579 040.00 | 5 160 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 617 975.00 | 569 506.00 | | 617 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 750.00 | 48 469.00 | | -67 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 2 994.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 621 377.00 | 691 127.00 | | 621 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 316.00 | | | 885 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 853.00 | 378 708.00 | | 452 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 245.00 | 1 356 871.00 | | 1 856 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 003.00 | 576 280.00 | | 673 003.00 |
EA Autres dettes | 90 246.00 | 64 870.00 | | 90 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 664.00 | 2 376 729.00 | | 3 957 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 040.00 | 3 067 856.00 | | 4 579 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 355 676.00 | | 21 355 676.00 | 21 355 676.00 |
FG Production vendue services | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 367 839.00 | | 21 367 839.00 | 21 367 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 383 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 370 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 606 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 2 734.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 646.00 | 2 734.00 | | 127 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 977.00 | 2 734.00 | | 102 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 466.00 | -28 960.00 | | -60 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 646.00 | 21 682 851.00 | | 21 511 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579 396.00 | 21 634 382.00 | | 21 579 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 750.00 | 48 469.00 | | -67 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 555.00 | | 1 255 908.00 | 1 705 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 343.00 | 304 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 667.00 | 619 512.00 | 2 152 283.00 | 189 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 667.00 | 610 169.00 | 1 840 779.00 | 189 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 707.00 | | 1 255 908.00 | 1 384 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 438.00 | | | 313 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 199.00 | 191 370.00 | 603 825.00 | 990 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 1 067.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 877.00 | 190 303.00 | 603 825.00 | 984 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 245.00 | 1 856 245.00 | | 1 856 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 484.00 | 319 484.00 | | 319 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 559.00 | 257 559.00 | | 257 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 142.00 | | 212 142.00 | 212 142.00 |
UX Autres créances clients | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
VC Groupe et associés | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 316.00 | 146 309.00 | 595 434.00 | 885 316.00 |
VI Groupe et associés | 452 853.00 | 452 853.00 | | 452 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 549.00 | | | 1 018 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 236.00 | 512 236.00 | | 512 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 581.00 | 930 439.00 | 212 142.00 | 1 142 581.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 664.00 | 3 218 657.00 | 595 434.00 | 3 957 664.00 |