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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 2 878.00 | 4 531.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 421.00 | 737 639.00 | 148 782.00 | 886 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 667.00 | 249 122.00 | 138 545.00 | 387 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 579.00 | 989 638.00 | 673 940.00 | 1 663 579.00 |
BT Marchandises | 1 209 180.00 | | 1 209 180.00 | 1 209 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
BZ Autres créances | 533 841.00 | | 533 841.00 | 533 841.00 |
CF Disponibilités | 654 085.00 | | 654 085.00 | 654 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 667.00 | | 2 499 667.00 | 2 499 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 246.00 | 989 638.00 | 3 173 607.00 | 4 163 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 452 435.00 | | | 452 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 589 631.00 | | | 589 631.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 481.00 | | | 1 632 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 262.00 | | | 640 262.00 |
EA Autres dettes | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 976.00 | | | 2 545 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 607.00 | | | 3 173 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 976.00 | | | 2 545 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 299 248.00 | | 22 299 248.00 | 22 299 248.00 |
FG Production vendue services | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 303 781.00 | | 22 303 781.00 | 22 303 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 272 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 296 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 392 599.00 | | | 22 392 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 556.00 | | | 22 332 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 985.00 | | 184 073.00 | 1 773 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 382 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 654.00 | 260 825.00 | 1 663 579.00 | 33 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | 259 918.00 | 1 274 088.00 | 33 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 588.00 | | 184 073.00 | 1 383 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 988.00 | | | 382 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 371.00 | 79 769.00 | 224 501.00 | 1 134 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 323.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 816.00 | 78 446.00 | 224 501.00 | 1 132 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 481.00 | 1 632 481.00 | | 1 632 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 079.00 | 271 079.00 | | 271 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
UX Autres créances clients | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
VC Groupe et associés | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
VI Groupe et associés | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
VP Divers | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 938.00 | 636 402.00 | 219 536.00 | 855 938.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 976.00 | 2 545 976.00 | | 2 545 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |