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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 5 322.00 | 2 087.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 373.00 | 680 645.00 | 116 728.00 | 797 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 667.00 | 304 232.00 | 93 435.00 | 397 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 667.00 | | 189 667.00 | 189 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 555.00 | 990 199.00 | 715 355.00 | 1 705 555.00 |
BT Marchandises | 1 154 501.00 | | 1 154 501.00 | 1 154 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BZ Autres créances | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
CF Disponibilités | 760 963.00 | | 760 963.00 | 760 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 501.00 | | 2 352 501.00 | 2 352 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 056.00 | 990 199.00 | 3 067 856.00 | 4 058 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 569 506.00 | 512 478.00 | | 569 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 469.00 | 57 028.00 | | 48 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 994.00 | 4 994.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 691 127.00 | 644 658.00 | | 691 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 708.00 | 373 695.00 | | 378 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 871.00 | 1 422 851.00 | | 1 356 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 280.00 | 615 840.00 | | 576 280.00 |
EA Autres dettes | 64 870.00 | 65 911.00 | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 729.00 | 2 478 298.00 | | 2 376 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 856.00 | 3 122 957.00 | | 3 067 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 653 827.00 | | 21 653 827.00 | 21 653 827.00 |
FG Production vendue services | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 656 839.00 | | 21 656 839.00 | 21 656 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 679 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 528 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 658 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | 27 832.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 27 832.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | 26 657.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 960.00 | -34 834.00 | | -28 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 682 851.00 | 22 237 286.00 | | 21 682 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634 382.00 | 22 180 259.00 | | 21 634 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 469.00 | 57 028.00 | | 48 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | 35 940.00 | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 881.00 | | 223 548.00 | 1 545 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 875.00 | 313 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 875.00 | 1 705 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 159.00 | | 223 548.00 | 1 161 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 313.00 | | | 377 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 904.00 | 77 296.00 | | 912 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 1 162.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 743.00 | 76 134.00 | | 908 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 871.00 | 1 356 871.00 | | 1 356 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 387.00 | 304 387.00 | | 304 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
UX Autres créances clients | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
VC Groupe et associés | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VI Groupe et associés | 378 708.00 | 378 708.00 | | 378 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 498.00 | 437 037.00 | 216 461.00 | 653 498.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 729.00 | 2 376 729.00 | | 2 376 729.00 |