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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 107.00 | 489 543.00 | 830 564.00 | 1 320 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 565.00 | 242 338.00 | 261 227.00 | 503 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 540.00 | 739 290.00 | 1 419 250.00 | 2 158 540.00 |
BT Marchandises | 1 329 467.00 | | 1 329 467.00 | 1 329 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 534.00 | 3 400.00 | 49 134.00 | 52 534.00 |
BZ Autres créances | 598 508.00 | | 598 508.00 | 598 508.00 |
CF Disponibilités | 961 741.00 | | 961 741.00 | 961 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 336.00 | 3 400.00 | 2 996 937.00 | 3 000 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 876.00 | 742 689.00 | 4 416 187.00 | 5 158 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 550 224.00 | 617 975.00 | | 550 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 602.00 | -67 750.00 | | -90 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 529 781.00 | 621 377.00 | | 529 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 665.00 | 885 316.00 | | 1 085 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 356.00 | 452 853.00 | | 390 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 276.00 | 1 856 245.00 | | 1 679 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 064.00 | 673 003.00 | | 664 064.00 |
EA Autres dettes | 67 046.00 | 90 246.00 | | 67 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 406.00 | 3 957 664.00 | | 3 886 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 187.00 | 4 579 040.00 | | 4 416 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 021 383.00 | | 23 021 383.00 | 23 021 383.00 |
FG Production vendue services | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 039 001.00 | | 23 039 001.00 | 23 039 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 050 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 718 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 199 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 29 000.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 127 646.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 24 669.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 102 977.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 117.00 | -60 466.00 | | -69 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 051 705.00 | 21 511 646.00 | | 23 051 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 142 307.00 | 21 579 396.00 | | 23 142 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 602.00 | -67 750.00 | | -90 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 283.00 | | 63 732.00 | 2 152 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 474.00 | 2 158 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 474.00 | 1 823 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 779.00 | | 40 368.00 | 1 840 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 095.00 | | 23 364.00 | 304 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 745.00 | 219 020.00 | 57 474.00 | 577 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 1 020.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 355.00 | 218 000.00 | 57 474.00 | 571 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 276.00 | 1 679 276.00 | | 1 679 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 043.00 | 389 043.00 | | 389 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
UX Autres créances clients | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
VC Groupe et associés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 665.00 | 135 612.00 | 542 400.00 | 1 085 665.00 |
VI Groupe et associés | 390 356.00 | 390 356.00 | | 390 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 857.00 | 293 857.00 | | 293 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 498.00 | 709 128.00 | 218 370.00 | 927 498.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 406.00 | 2 936 353.00 | 542 400.00 | 3 886 406.00 |