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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 4 160.00 | 3 249.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 492.00 | 631 836.00 | 141 656.00 | 773 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 667.00 | 276 907.00 | 110 760.00 | 387 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 881.00 | 912 904.00 | 632 978.00 | 1 545 881.00 |
BT Marchandises | 1 256 542.00 | | 1 256 542.00 | 1 256 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
BZ Autres créances | 438 369.00 | | 438 369.00 | 438 369.00 |
CF Disponibilités | 692 530.00 | | 692 530.00 | 692 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 979.00 | | 2 489 979.00 | 2 489 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 860.00 | 912 904.00 | 3 122 957.00 | 4 035 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 512 478.00 | 452 435.00 | | 512 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | 60 044.00 | | 57 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 994.00 | 6 994.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 644 658.00 | 589 631.00 | | 644 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 695.00 | 168 185.00 | | 373 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 851.00 | 1 632 481.00 | | 1 422 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 840.00 | 640 263.00 | | 615 840.00 |
EA Autres dettes | 65 911.00 | 105 048.00 | | 65 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 297.00 | 2 545 977.00 | | 2 478 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 955.00 | 3 173 608.00 | | 3 122 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 132 780.00 | | 22 132 780.00 | 22 132 780.00 |
FG Production vendue services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 135 780.00 | | 22 135 780.00 | 22 135 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 209 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 110 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 208 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 832.00 | 72 363.00 | | 27 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 832.00 | 72 363.00 | | 27 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 35 417.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 35 417.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 658.00 | 36 946.00 | | 26 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 834.00 | -3 472.00 | | -34 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 237 243.00 | 22 392 568.00 | | 22 237 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 180 215.00 | 22 332 524.00 | | 22 180 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 028.00 | 60 044.00 | | 57 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 940.00 | 57 038.00 | | 35 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 579.00 | | 44 635.00 | 1 663 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768.00 | 377 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 332.00 | 1 545 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 564.00 | 1 161 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 088.00 | | 44 635.00 | 1 274 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 081.00 | | | 382 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 638.00 | 80 829.00 | 157 564.00 | 989 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 1 283.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 761.00 | 79 547.00 | 157 564.00 | 986 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 851.00 | 1 422 851.00 | | 1 422 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 066.00 | 310 066.00 | | 310 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 496.00 | 250 496.00 | | 250 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
UX Autres créances clients | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VC Groupe et associés | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
VI Groupe et associés | 373 695.00 | 373 695.00 | | 373 695.00 |
VP Divers | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 443.00 | 540 907.00 | 219 536.00 | 760 443.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 298.00 | 2 478 298.00 | | 2 478 298.00 |