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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 32 490.00 | 11 810.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 300.00 | 36 490.00 | 11 810.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
BZ Autres créances | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 187.00 | 36 490.00 | 153 697.00 | 190 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | | -5 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | 10 519.00 | | -7 477.00 |
DK Provisions réglementées | 10 160.00 | 10 420.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 17 420.00 | 25 157.00 | | 17 420.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 269.00 | 78 772.00 | | 108 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | 24 135.00 | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 277.00 | 102 907.00 | | 136 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 697.00 | 128 064.00 | | 153 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 277.00 | 102 907.00 | | 136 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 832.00 | | 450 832.00 | 450 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 832.00 | | 450 832.00 | 450 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 10 272.00 | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 10 272.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | 4 573.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 4 646.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 5 625.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | -1 308.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 583.00 | 450 042.00 | | 454 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 060.00 | 439 524.00 | | 462 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477.00 | 10 519.00 | | -7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 612.00 | 6 878.00 | | 29 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | 6 860.00 | | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 18.00 | | 3 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 420.00 | 2 640.00 | 2 900.00 | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 420.00 | 2 640.00 | 2 900.00 | 10 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |