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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 20 357.00 | 833.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 986.00 | 14 613.00 | 90 374.00 | 104 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 376.00 | 34 970.00 | 463 407.00 | 498 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 970.00 | 78.00 | 93 892.00 | 93 970.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CF Disponibilités | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 403.00 | 78.00 | 290 325.00 | 290 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 779.00 | 35 048.00 | 753 732.00 | 788 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 956.00 | 15 669.00 | | 4 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | -10 713.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 40 584.00 | 15 956.00 | | 40 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 018.00 | 307 696.00 | | 291 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 39 362.00 | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 547.00 | 43 844.00 | | 45 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 940.00 | 2 398.00 | | 21 940.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | 1 800.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 148.00 | 395 100.00 | | 713 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 732.00 | 411 056.00 | | 753 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 985.00 | 129 745.00 | | 265 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 4 848.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 213.00 | | 782 213.00 | 782 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 213.00 | | 782 213.00 | 782 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 506.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 16 160.00 | | 5 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 16 160.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 40 109.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 40 109.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | -23 950.00 | | 5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -4 239.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 054.00 | 758 420.00 | | 837 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 426.00 | 769 133.00 | | 812 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 628.00 | -10 713.00 | | 24 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 532.00 | | 357 644.00 | 160 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 498 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 800.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | 340 000.00 | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 532.00 | | 17 644.00 | 108 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 101.00 | 10 669.00 | 19 800.00 | 44 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | 10 669.00 | | 24 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 78.00 | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 78.00 | 770.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 78.00 | 770.00 | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 000.00 | 64 500.00 | 193 500.00 | 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 689.00 | 37 026.00 | 247 809.00 | 290 689.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 120.00 | 177 842.00 | 2 278.00 | 180 120.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 148.00 | 265 985.00 | 441 309.00 | 713 148.00 |