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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 20 119.00 | 1 071.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 342.00 | 4 182.00 | 83 160.00 | 87 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 532.00 | 44 101.00 | 116 431.00 | 160 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | 770.00 | 56 552.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 395.00 | 770.00 | 294 625.00 | 295 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 927.00 | 44 871.00 | 411 056.00 | 455 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 669.00 | 15 636.00 | | 15 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 713.00 | 37 033.00 | | -10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956.00 | 63 669.00 | | 15 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 696.00 | 110 340.00 | | 307 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 111 690.00 | | 39 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 844.00 | 72 158.00 | | 43 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 914.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 100.00 | 299 101.00 | | 395 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 056.00 | 362 770.00 | | 411 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 745.00 | 296 261.00 | | 129 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | 89 202.00 | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 852.00 | | 692 852.00 | 692 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 852.00 | | 692 852.00 | 692 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 506.00 | 4 327.00 | | 30 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 160.00 | 7 119.00 | | 16 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 160.00 | 8 109.00 | | 16 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 109.00 | 511.00 | | 40 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 950.00 | 7 598.00 | | -23 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 239.00 | 6 071.00 | | -4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 420.00 | 925 451.00 | | 758 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 133.00 | 888 419.00 | | 769 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 713.00 | 37 033.00 | | -10 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 828.00 | | 90 732.00 | 107 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 028.00 | 160 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 108 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | | 88 532.00 | 33 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 123.00 | 18 006.00 | 38 028.00 | 64 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | 24 500.00 | 44 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | 18 006.00 | 13 528.00 | 19 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | | 6 597.00 | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | | 6 597.00 | 7 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 696.00 | 42 340.00 | 228 622.00 | 307 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 047.00 | 222 847.00 | 2 200.00 | 225 047.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 100.00 | 129 745.00 | 228 622.00 | 395 100.00 |