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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 333.00 | 6 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 528.00 | 13 087.00 | 441.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 828.00 | 70 720.00 | 37 108.00 | 107 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 583.00 | 770.00 | 140 813.00 | 141 583.00 |
BZ Autres créances | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
CF Disponibilités | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 432.00 | 770.00 | 325 662.00 | 326 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 261.00 | 71 490.00 | 362 770.00 | 434 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 943.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 636.00 | 12 140.00 | | 15 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 033.00 | 33 553.00 | | 37 033.00 |
DK Provisions réglementées | | 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 669.00 | 57 626.00 | | 63 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 340.00 | 75 730.00 | | 110 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 690.00 | 117 828.00 | | 111 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 158.00 | 87 452.00 | | 72 158.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 10 938.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 101.00 | 313 847.00 | | 299 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 770.00 | 371 473.00 | | 362 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 261.00 | 292 723.00 | | 296 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 202.00 | 34 598.00 | | 89 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 986.00 | | 908 986.00 | 908 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 986.00 | | 908 986.00 | 908 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | 4 667.00 | | 4 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | 10 139.00 | | 7 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | 3 960.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | 14 099.00 | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 3 663.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 3 663.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 10 436.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 3 925.00 | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 451.00 | 913 440.00 | | 925 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 419.00 | 879 887.00 | | 888 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 033.00 | 33 553.00 | | 37 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 408.00 | 8 715.00 | | 55 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 310.00 | 990.00 | | 43 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | 7 725.00 | | 12 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 141 583.00 | 139 735.00 | 1 848.00 | 141 583.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 340.00 | 107 499.00 | 2 840.00 | 110 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 868.00 | 307 020.00 | 1 848.00 | 308 868.00 |
VW T.V.A. | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 101.00 | 296 261.00 | 2 840.00 | 299 101.00 |