| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 20 595.00 | 595.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 791.00 | 28 897.00 | 79 894.00 | 108 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 182.00 | 49 492.00 | 452 689.00 | 502 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 874.00 | 78.00 | 84 796.00 | 84 874.00 |
BZ Autres créances | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CF Disponibilités | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 809.00 | 78.00 | 200 731.00 | 200 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 990.00 | 49 570.00 | 653 420.00 | 702 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 584.00 | 4 956.00 | | 29 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | 24 628.00 | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 43 287.00 | 40 584.00 | | 43 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 596.00 | 291 018.00 | | 274 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 505.00 | 258 275.00 | | 194 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 195.00 | 81 892.00 | | 86 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 45 547.00 | | 46 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 940.00 | | |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 14 476.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 133.00 | 713 148.00 | | 610 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 420.00 | 753 732.00 | | 653 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 358.00 | 265 985.00 | | 243 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 330.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 070.00 | | 732 070.00 | 732 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 070.00 | | 732 070.00 | 732 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | 10 178.00 | | 1 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 5 478.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 5 478.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | 5 464.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | -600.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 810.00 | 837 054.00 | | 750 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 107.00 | 812 426.00 | | 748 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703.00 | 24 628.00 | | 2 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 376.00 | | 3 805.00 | 498 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 176.00 | | 3 805.00 | 126 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 14 522.00 | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 14 522.00 | | 34 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | | | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 500.00 | 64 500.00 | 129 000.00 | 193 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VC Groupe et associés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 270.00 | 36 495.00 | 228 486.00 | 274 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 612.00 | 155 334.00 | 2 278.00 | 157 612.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 133.00 | 243 358.00 | 357 486.00 | 610 133.00 |