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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 39 350.00 | 4 950.00 | 44 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 827.00 | 4 417.00 | 7 410.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 127.00 | 43 767.00 | 62 360.00 | 106 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
BZ Autres créances | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 124.00 | 43 767.00 | 247 357.00 | 291 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | -7 477.00 | | | -7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | -7 477.00 | | 15 823.00 |
DK Provisions réglementées | 4 950.00 | 10 160.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 28 033.00 | 17 420.00 | | 28 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 108 269.00 | | 123 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 538.00 | 28 008.00 | | 37 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 323.00 | 136 277.00 | | 219 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 357.00 | 153 697.00 | | 247 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 759.00 | 136 277.00 | | 214 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 492.00 | 276.00 | | 14 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 210.00 | 2 900.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 702.00 | 3 176.00 | | 19 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 651.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 683.00 | 524.00 | | 19 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | -1 352.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 450.00 | 454 583.00 | | 643 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 627.00 | 462 060.00 | | 627 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 823.00 | -7 477.00 | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 300.00 | | 62 888.00 | 48 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 106 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 31 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | 30 000.00 | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 32 888.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 490.00 | 7 277.00 | | 36 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 490.00 | 6 860.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 417.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 160.00 | | 5 210.00 | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | | 5 210.00 | 10 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VC Groupe et associés | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 097.00 | 1 532.00 | 4 565.00 | 6 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 323.00 | 214 759.00 | 4 565.00 | 219 323.00 |