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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 876.00 | 57 848.00 | 18 028.00 | 75 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 404.00 | 33 049.00 | 26 355.00 | 59 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 225.00 | 93 840.00 | 44 384.00 | 138 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 325.00 | 6 251.00 | 233 074.00 | 239 325.00 |
BZ Autres créances | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CF Disponibilités | 704 088.00 | | 704 088.00 | 704 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 917.00 | 6 251.00 | 999 666.00 | 1 005 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 142.00 | 100 092.00 | 1 044 050.00 | 1 144 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 581.00 | | | 306 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
DL TOTAL (I) | 592 008.00 | | | 592 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 041.00 | | | 452 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 050.00 | | | 1 044 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 807.00 | | | 446 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
FG Production vendue services | 1 774 755.00 | | 1 774 755.00 | 1 774 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 862.00 | | 1 939 862.00 | 1 939 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 724.00 | | | 1 955 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 297.00 | | | 1 692 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 336.00 | 29 505.00 | | 64 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 736.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 28 769.00 | | 62 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 169.00 | 229 169.00 | | 229 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 9.00 | | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 329.00 | 295 329.00 | 295 329.00 | 295 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 042.00 | 446 808.00 | | 452 042.00 |