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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 82 320.00 | 1 594.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 376.00 | 60 917.00 | 39 459.00 | 100 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 874.00 | 151 431.00 | 41 443.00 | 192 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 077.00 | 10 776.00 | 399 302.00 | 410 077.00 |
BZ Autres créances | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
CF Disponibilités | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 712.00 | 10 776.00 | 1 087 936.00 | 1 098 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 585.00 | 162 206.00 | 1 129 379.00 | 1 291 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 962.00 | 564 499.00 | | 417 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 450.00 | 68 463.00 | | -205 450.00 |
DL TOTAL (I) | 234 513.00 | 654 962.00 | | 234 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 253.00 | 350 008.00 | | 285 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 288.00 | 460 015.00 | | 403 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 370.00 | 152 994.00 | | 137 370.00 |
EA Autres dettes | 68 956.00 | 59 212.00 | | 68 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 866.00 | 1 022 229.00 | | 894 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 379.00 | 1 677 191.00 | | 1 129 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 810 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 811 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 1 500.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 156.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 1 344.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 591.00 | 1 939 700.00 | | 1 839 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 042.00 | 1 871 237.00 | | 2 045 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 450.00 | 68 463.00 | | -205 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 515.00 | | 2 551.00 | 190 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 192 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 184 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 932.00 | | 2 551.00 | 181 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 561.00 | 20 062.00 | 192.00 | 131 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 368.00 | 20 062.00 | 192.00 | 123 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 248.00 | 8 486.00 | 1 958.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | 8 486.00 | 1 958.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 8 486.00 | 1 958.00 | 4 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | 1 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 288.00 | 403 288.00 | | 403 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 410 077.00 | 410 077.00 | | 410 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 087.00 | 94 044.00 | 191 043.00 | 285 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 899.00 | 509 509.00 | 390.00 | 509 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 866.00 | 703 824.00 | 191 043.00 | 894 866.00 |