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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 5 155.00 | 3 038.00 | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 524.00 | 75 943.00 | 5 580.00 | 81 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 739.00 | 61 681.00 | 1 057.00 | 62 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 456.00 | 142 780.00 | 9 676.00 | 152 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 995.00 | 7 303.00 | 375 691.00 | 382 995.00 |
BZ Autres créances | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CF Disponibilités | 545 415.00 | | 545 415.00 | 545 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 420.00 | 7 303.00 | 1 058 117.00 | 1 065 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 877.00 | 150 084.00 | 1 067 793.00 | 1 217 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 518.00 | | | 568 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 602 559.00 | | | 602 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 780.00 | | | 286 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
EA Autres dettes | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 233.00 | | | 465 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 793.00 | | | 1 067 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 233.00 | | | 465 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 135.00 | | 2 322.00 | 150 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 942.00 | | 2 322.00 | 141 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160.00 | 19 621.00 | | 123 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 750.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 754.00 | 17 871.00 | | 119 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 781.00 | 286 781.00 | | 286 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
UX Autres créances clients | 382 995.00 | 382 995.00 | | 382 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 505.00 | 513 505.00 | | 513 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 233.00 | 465 233.00 | | 465 233.00 |