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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 81 886.00 | 1 132.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 912.00 | 41 481.00 | 57 431.00 | 98 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 515.00 | 131 561.00 | 58 954.00 | 190 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 587.00 | 4 248.00 | 329 339.00 | 333 587.00 |
BZ Autres créances | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
CF Disponibilités | 1 172 631.00 | | 1 172 631.00 | 1 172 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 485.00 | 4 248.00 | 1 618 237.00 | 1 622 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 000.00 | 135 809.00 | 1 677 191.00 | 1 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 498.00 | | | 564 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 654 962.00 | | | 654 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 008.00 | | | 350 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 014.00 | | | 460 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
EA Autres dettes | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 229.00 | | | 1 022 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 191.00 | | | 1 677 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 850.00 | | | 689 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 453.00 | 20 306.00 | 198.00 | 111 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 1 288.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 19 018.00 | 198.00 | 104 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 015.00 | 460 015.00 | | 460 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 333 588.00 | 333 585.00 | | 333 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 854.00 | 17 475.00 | 32 379.00 | 349 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VP Divers | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 244.00 | 441 854.00 | 390.00 | 442 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 229.00 | 689 850.00 | 32 379.00 | 1 022 229.00 |