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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 6 905.00 | 1 288.00 | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 79 550.00 | 3 468.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 752.00 | 24 998.00 | 67 754.00 | 92 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 964.00 | 111 453.00 | 72 511.00 | 183 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 968.00 | 4 643.00 | 260 324.00 | 264 968.00 |
BZ Autres créances | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CF Disponibilités | 1 012 047.00 | | 1 012 047.00 | 1 012 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 949.00 | 4 643.00 | 1 356 305.00 | 1 360 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 914.00 | 116 097.00 | 1 428 816.00 | 1 544 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 559.00 | | | 580 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
DL TOTAL (I) | 726 498.00 | | | 726 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 445.00 | | | 428 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
EA Autres dettes | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 317.00 | | | 702 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 816.00 | | | 1 428 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 489.00 | | | 652 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 457.00 | | 88 353.00 | 152 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 845.00 | 183 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 845.00 | 175 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 263.00 | | 88 352.00 | 144 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 781.00 | 12 036.00 | 43 363.00 | 142 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 1 750.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 626.00 | 10 286.00 | 43 363.00 | 137 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 446.00 | 428 446.00 | | 428 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 164.00 | 17 336.00 | 49 829.00 | 67 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 402.00 | 342 402.00 | | 342 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 318.00 | 652 489.00 | 49 829.00 | 702 318.00 |