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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 3 405.00 | 4 788.00 | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 524.00 | 67 670.00 | 13 854.00 | 81 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 417.00 | 52 084.00 | 8 333.00 | 60 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 135.00 | 123 159.00 | 26 975.00 | 150 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 894.00 | 5 252.00 | 504 642.00 | 509 894.00 |
BZ Autres créances | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CF Disponibilités | 622 827.00 | | 622 827.00 | 622 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 510.00 | 5 252.00 | 1 235 258.00 | 1 240 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 646.00 | 128 412.00 | 1 262 234.00 | 1 390 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 006.00 | | | 570 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
DL TOTAL (I) | 790 716.00 | | | 790 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 555.00 | | | 311 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
EA Autres dettes | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 515.00 | | | 471 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 234.00 | | | 1 262 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 515.00 | | | 471 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 841.00 | 29 319.00 | | 93 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 462.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 897.00 | 28 857.00 | | 90 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | 330.00 | 1 329.00 | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 330.00 | 1 329.00 | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 330.00 | 1 329.00 | 6 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UX Autres créances clients | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 683.00 | 611 683.00 | | 611 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 515.00 | 471 515.00 | | 471 515.00 |