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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 18 626.00 | 3 468.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 693.00 | 12 337.00 | 28 356.00 | 40 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 30 962.00 | 49 253.00 | 80 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 409.00 | 53.00 | 2 469 356.00 | 2 469 409.00 |
BZ Autres créances | 881 942.00 | | 881 942.00 | 881 942.00 |
CF Disponibilités | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 703.00 | 53.00 | 3 508 650.00 | 3 508 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 918.00 | 31 015.00 | 3 557 903.00 | 3 588 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 882.00 | 252 241.00 | | 550 882.00 |
DH Report à nouveau | | -168 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 471.00 | 467 511.00 | | 244 471.00 |
DL TOTAL (I) | 806 353.00 | 561 882.00 | | 806 353.00 |
DP Provisions pour risques | 75 700.00 | 26 300.00 | | 75 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 700.00 | 26 300.00 | | 75 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 50 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 242.00 | 382 933.00 | | 664 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 286.00 | 1 319 329.00 | | 1 476 286.00 |
EA Autres dettes | 205 323.00 | 39 969.00 | | 205 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 850.00 | 1 837 359.00 | | 2 675 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 903.00 | 2 425 541.00 | | 3 557 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 967 587.00 | | 9 967 587.00 | 9 967 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967 587.00 | | 9 967 587.00 | 9 967 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 400.00 | |
GE Autres charges | | | 199 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 076 076.00 | 8 847 781.00 | | 10 076 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 605.00 | 8 380 270.00 | | 9 831 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 471.00 | 467 511.00 | | 244 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 746.00 | | 16 469.00 | 63 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 318.00 | | 16 469.00 | 46 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 6 936.00 | | 24 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 6 936.00 | | 24 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | 64 400.00 | 15 000.00 | 26 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 53.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 53.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 781.00 | 64 453.00 | 16 481.00 | 27 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 453.00 | 16 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 242.00 | 664 242.00 | | 664 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 135.00 | 446 135.00 | | 446 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 403.00 | 447 403.00 | | 447 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469 409.00 | | | 2 469 409.00 |
VC Groupe et associés | 688 441.00 | | | 688 441.00 |
VI Groupe et associés | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950 000.00 | | | 8 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 670 000.00 | | | 8 670 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 780.00 | 3 386 352.00 | 17 428.00 | 3 403 780.00 |
VW T.V.A. | 462 112.00 | 462 112.00 | | 462 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 850.00 | 2 345 850.00 | 330 000.00 | 2 675 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |