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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 2 162.00 | 1 548.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 315.00 | 20 649.00 | 9 666.00 | 30 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 274.00 | 22 812.00 | 817 462.00 | 840 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 107.00 | | 219 107.00 | 219 107.00 |
BZ Autres créances | 481 257.00 | | 481 257.00 | 481 257.00 |
CF Disponibilités | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 950.00 | | 915 950.00 | 915 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 224.00 | 22 812.00 | 1 733 412.00 | 1 756 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 110.00 | 1 144 667.00 | | 1 156 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919.00 | 411 443.00 | | -3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 190.00 | 1 567 110.00 | | 1 163 190.00 |
DP Provisions pour risques | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 286.00 | 311 323.00 | | 68 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 298.00 | 952 749.00 | | 420 298.00 |
EA Autres dettes | 43 935.00 | 246 624.00 | | 43 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 521.00 | 1 510 696.00 | | 532 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 412.00 | 3 115 507.00 | | 1 733 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 521.00 | 1 510 696.00 | | 532 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 996.00 | | 1 917 996.00 | 1 917 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 996.00 | | 1 917 996.00 | 1 917 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 7 617.00 | | 3 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 550.00 | 117 852.00 | | 39 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 470.00 | 5 850 511.00 | | 1 942 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 390.00 | 5 439 068.00 | | 1 946 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | 411 443.00 | | -3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 675.00 | | 650 000.00 | 2 296 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | 806 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106 401.00 | 840 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 34 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 247.00 | | 650 000.00 | 2 256 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 888.00 | 5 101.00 | 2 177.00 | 19 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | 5 101.00 | 2 177.00 | 19 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 332.00 | | 632.00 | 38 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 442.00 | 243 442.00 | | 243 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 219 107.00 | 219 107.00 | | 219 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VC Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VP Divers | 262 551.00 | 262 551.00 | | 262 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 866.00 | 726 619.00 | 806 247.00 | 1 532 866.00 |
VW T.V.A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 521.00 | 532 521.00 | | 532 521.00 |