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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 962.00 | 1 973.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 9 662.00 | 10 366.00 | 20 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 213.00 | 10 625.00 | 873 588.00 | 884 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 724.00 | | 950 724.00 | 950 724.00 |
BZ Autres créances | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
CF Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 364.00 | | 1 518 364.00 | 1 518 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 577.00 | 10 625.00 | 2 391 952.00 | 2 402 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 981 242.00 | 795 352.00 | | 981 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 424.00 | 385 889.00 | | 313 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 667.00 | 1 192 242.00 | | 1 305 667.00 |
DP Provisions pour risques | 65 700.00 | 75 400.00 | | 65 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 700.00 | 75 400.00 | | 65 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 390.00 | 307 672.00 | | 276 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 639.00 | 589 029.00 | | 717 639.00 |
EA Autres dettes | 26 555.00 | 65 916.00 | | 26 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 585.00 | 962 617.00 | | 1 020 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 952.00 | 2 230 259.00 | | 2 391 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 585.00 | 962 617.00 | | 1 020 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 924 174.00 | | 4 924 174.00 | 4 924 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 174.00 | | 4 924 174.00 | 4 924 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | 33 791.00 | | 4 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 483.00 | 90 869.00 | | 98 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 16 219.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 113 780.00 | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 620.00 | 39 238.00 | | 44 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 752.00 | 88 435.00 | | 81 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 916.00 | 4 718 017.00 | | 4 965 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 491.00 | 4 332 127.00 | | 4 652 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 424.00 | 385 889.00 | | 313 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 941.00 | | 687 271.00 | 196 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | | 5 470.00 | 17 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 446.00 | | 681 801.00 | 179 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 4 911.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 4 911.00 | | 5 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 400.00 | | 9 700.00 | 75 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 082.00 | | 21 382.00 | 87 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 390.00 | 276 390.00 | | 276 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 453.00 | 255 453.00 | | 255 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 950 724.00 | 950 724.00 | | 950 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VC Groupe et associés | 357 729.00 | 357 729.00 | | 357 729.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 713.00 | 1 483 466.00 | 861 247.00 | 2 344 713.00 |
VW T.V.A. | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 585.00 | 1 020 585.00 | | 1 020 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 879.00 | 50 906.00 | | 53 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 441.00 | 231 210.00 | | 27 441.00 |
ST Autres comptes | 101 095.00 | 118 172.00 | | 101 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 482.00 | 251 579.00 | | 281 482.00 |
YT Sous‐traitance | 50 637.00 | 24 288.00 | | 50 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671 743.00 | 641 449.00 | | 671 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 272.00 | 18 123.00 | | 41 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 152.00 | 69 029.00 | | 95 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 824.00 | | | 881 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 400.00 | 1 266 701.00 | | 1 132 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |