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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 1 594.00 | 2 116.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 716.00 | 18 293.00 | 18 422.00 | 36 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 675.00 | 19 888.00 | 2 276 787.00 | 2 296 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 062.00 | 632.00 | 507 429.00 | 508 062.00 |
BZ Autres créances | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CF Disponibilités | 209 504.00 | | 209 504.00 | 209 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 352.00 | 632.00 | 838 720.00 | 839 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 028.00 | 20 520.00 | 3 115 507.00 | 3 136 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 667.00 | | | 1 144 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 443.00 | | | 411 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 110.00 | | | 1 567 110.00 |
DP Provisions pour risques | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 323.00 | | | 311 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 749.00 | | | 952 749.00 |
EA Autres dettes | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 696.00 | | | 1 510 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 507.00 | | | 3 115 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 696.00 | | | 1 510 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 795 483.00 | | 5 795 483.00 | 5 795 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 483.00 | | 5 795 483.00 | 5 795 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 271 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 511.00 | | | 5 850 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 068.00 | | | 5 439 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 443.00 | | | 411 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 213.00 | | 1 412 462.00 | 884 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 965.00 | | 17 462.00 | 22 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 247.00 | | 1 395 000.00 | 861 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 9 263.00 | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 9 263.00 | | 10 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 700.00 | | 28 000.00 | 65 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 700.00 | 632.00 | 28 000.00 | 65 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 323.00 | 311 323.00 | | 311 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 808.00 | 356 808.00 | | 356 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 763.00 | 259 763.00 | | 259 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 506 197.00 | 506 197.00 | | 506 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VC Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VI Groupe et associés | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 095.00 | 651 095.00 | 2 235 000.00 | 2 886 095.00 |
VW T.V.A. | 297 168.00 | 297 168.00 | | 297 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 696.00 | 1 510 696.00 | | 1 510 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
ST Autres comptes | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 168.00 | | | 291 168.00 |
YT Sous‐traitance | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 516.00 | | | 549 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 478.00 | | | 1 036 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 830.00 | | | 290 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 534.00 | 1.00 | | 1 114 534.00 |