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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 728.00 | 569.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 4 985.00 | 11 211.00 | 16 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 941.00 | 5 713.00 | 191 227.00 | 196 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 988.00 | 11 682.00 | 535 305.00 | 546 988.00 |
BZ Autres créances | 1 201 686.00 | | 1 201 686.00 | 1 201 686.00 |
CF Disponibilités | 271 728.00 | | 271 728.00 | 271 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 715.00 | 11 682.00 | 2 039 032.00 | 2 050 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 656.00 | 17 396.00 | 2 230 259.00 | 2 247 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 795 352.00 | 550 882.00 | | 795 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 889.00 | 244 470.00 | | 385 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 242.00 | 806 352.00 | | 1 192 242.00 |
DP Provisions pour risques | 75 400.00 | 75 700.00 | | 75 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 400.00 | 75 700.00 | | 75 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 672.00 | 664 241.00 | | 307 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 029.00 | 1 476 285.00 | | 589 029.00 |
EA Autres dettes | 65 916.00 | 205 322.00 | | 65 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 617.00 | 2 675 850.00 | | 962 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 259.00 | 3 557 902.00 | | 2 230 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 617.00 | 2 675 850.00 | | 962 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 543 459.00 | | 4 543 459.00 | 4 543 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 459.00 | | 4 543 459.00 | 4 543 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 791.00 | 51 779.00 | | 33 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 869.00 | 199 351.00 | | 90 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 991.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | 991.00 | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 780.00 | -991.00 | | 113 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 017.00 | 10 076 076.00 | | 4 718 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 127.00 | 9 831 605.00 | | 4 332 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 889.00 | 244 470.00 | | 385 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 702.00 | | 4 162 018.00 | 80 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 179 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045 779.00 | 196 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 779.00 | 17 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 4 162 018.00 | 17 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 962.00 | 4 410.00 | 29 659.00 | 30 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 4 410.00 | 29 659.00 | 30 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 700.00 | | 300.00 | 75 700.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 11 635.00 | 5.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 11 635.00 | 5.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 752.00 | 11 635.00 | 305.00 | 75 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 635.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 672.00 | 307 672.00 | | 307 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 585.00 | 218 585.00 | | 218 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 175.00 | 196 175.00 | | 196 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 523 695.00 | | | 523 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VC Groupe et associés | 999 550.00 | | | 999 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 433.00 | 1 778 986.00 | 179 446.00 | 1 958 433.00 |
VW T.V.A. | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 617.00 | 962 617.00 | | 962 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |