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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 2 590.00 | 1 120.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 815.00 | 11 861.00 | 5 954.00 | 17 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 774.00 | 14 452.00 | 813 322.00 | 827 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 927.00 | 1 114.00 | 541 812.00 | 542 927.00 |
BZ Autres créances | 231 783.00 | | 231 783.00 | 231 783.00 |
CF Disponibilités | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 631.00 | 1 114.00 | 826 516.00 | 827 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 406.00 | 15 566.00 | 1 639 839.00 | 1 655 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 110.00 | 1 156 110.00 | | 1 156 110.00 |
DH Report à nouveau | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 552.00 | -3 919.00 | | -229 552.00 |
DL TOTAL (I) | 933 638.00 | 1 163 190.00 | | 933 638.00 |
DP Provisions pour risques | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 076.00 | 68 286.00 | | 151 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 947.00 | 420 298.00 | | 487 947.00 |
EA Autres dettes | 29 476.00 | 43 935.00 | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 501.00 | 532 521.00 | | 668 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 839.00 | 1 733 412.00 | | 1 639 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 501.00 | 532 521.00 | | 668 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 922.00 | | 1 554 922.00 | 1 554 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 922.00 | | 1 554 922.00 | 1 554 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 65 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 4 223.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 4 223.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 4 223.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 347.00 | 1 942 470.00 | | 1 756 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 899.00 | 1 946 390.00 | | 1 985 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 552.00 | -3 919.00 | | -229 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 274.00 | | | 840 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 827 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 21 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 247.00 | | | 806 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812.00 | 2 889.00 | 11 250.00 | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | 2 889.00 | 11 250.00 | 22 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | 1 114.00 | | 37 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 076.00 | 151 076.00 | | 151 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 271.00 | 165 271.00 | | 165 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 533 578.00 | | | 533 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VC Groupe et associés | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VP Divers | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 819.00 | 805 572.00 | 806 247.00 | 1 611 819.00 |
VW T.V.A. | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 501.00 | 668 501.00 | | 668 501.00 |