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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 5 422.00 | 11 941.00 | 17 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 674.00 | 5 422.00 | 13 252.00 | 18 674.00 |
BT Marchandises | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 365.00 | 5 422.00 | 179 943.00 | 185 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
FG Production vendue services | 120 549.00 | 8 648.00 | 129 197.00 | 120 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 187.00 | 8 648.00 | 205 835.00 | 197 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 972.00 | | | 207 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 819.00 | | 1 856.00 | 16 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 621.00 | | 743.00 | 16 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 24.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 4 521.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 4 521.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 998.00 | 111 776.00 | 222.00 | 111 998.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
ST Autres comptes | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 194.00 | | | 84 194.00 |