| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 407.00 | 211.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 283.00 | 426.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 21 310.00 | 2 070.00 | 23 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 707.00 | 24 000.00 | 2 707.00 | 26 707.00 |
BT Marchandises | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CF Disponibilités | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 869.00 | | 419 869.00 | 419 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 576.00 | 24 000.00 | 422 576.00 | 446 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 633.00 | 158 462.00 | | 245 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | 87 172.00 | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | 337 284.00 | 256 633.00 | | 337 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 1 010.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | 23 731.00 | | 33 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 57 861.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 287.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 292.00 | 83 075.00 | | 85 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 576.00 | 339 708.00 | | 422 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 292.00 | 83 075.00 | | 85 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
FG Production vendue services | 274 421.00 | | 274 421.00 | 274 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 256.00 | | 480 256.00 | 480 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 579.00 | 34 851.00 | | 32 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 442.00 | 2 166.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 273.00 | | | -19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | 34 291.00 | | 29 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 183.00 | 514 860.00 | | 499 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 532.00 | 427 688.00 | | 418 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 651.00 | 87 172.00 | | 80 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 251.00 | | 678.00 | 26 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 26 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | | 678.00 | 24 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 053.00 | 1 946.00 | | 22 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 176.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 823.00 | 1 770.00 | | 20 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 8 693.00 | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 8 168.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 37 769.00 | 36 275.00 | | 37 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 038.00 | 5 579.00 | | 7 038.00 |
YT Sous‐traitance | 91 330.00 | 78 117.00 | | 91 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 700.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | 9 393.00 | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 738.00 | 106 586.00 | | 72 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 889.00 | 71 840.00 | | 30 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 598.00 | 128 139.00 | | 161 598.00 |