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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 363.00 | 726.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 10 078.00 | 8 993.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 381.00 | 10 441.00 | 9 941.00 | 20 381.00 |
BT Marchandises | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 591.00 | 10 441.00 | 191 150.00 | 201 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
FG Production vendue services | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 436.00 | | 278 436.00 | 278 436.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 205.00 | | | 269 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 5 019.00 | | 5 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 4 656.00 | | 5 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YT Sous‐traitance | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 343.00 | | | 91 343.00 |