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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 625.00 | 85.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 864.00 | 18 412.00 | 2 452.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 662.00 | 21 126.00 | 2 536.00 | 23 662.00 |
BT Marchandises | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 937.00 | | 296 937.00 | 296 937.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 283 805.00 | | 283 805.00 | 283 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 545.00 | | 661 545.00 | 661 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 207.00 | 21 126.00 | 664 081.00 | 685 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 284.00 | 245 633.00 | | 326 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 520.00 | 80 651.00 | | 172 520.00 |
DL TOTAL (I) | 509 804.00 | 337 284.00 | | 509 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 475.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 284.00 | 33 984.00 | | 69 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 182.00 | 50 706.00 | | 83 182.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 277.00 | 85 292.00 | | 154 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 081.00 | 422 576.00 | | 664 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 277.00 | 85 292.00 | | 154 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 707.00 | | 2 123.00 | 26 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 23 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 22 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | | 2 123.00 | 25 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000.00 | 2 293.00 | 5 167.00 | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 211.00 | 529.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | 2 082.00 | 4 638.00 | 22 593.00 |